四半期報告書-第31期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -716 | -950 |
減価償却費 | 154 | 111 |
減損損失 | 194 | 148 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1 | 19 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -19 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -8 | -9 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -18 | 76 |
リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | ||
支払利息 | 0 | 0 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 48 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -464 | -55 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,442 | 479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,266 | -953 |
固定資産除却損 | 7 | 5 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33 | 40 |
その他 | 154 | -327 |
小計 | -453 | -1,415 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -84 | -85 |
法人税等の還付額 | 16 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -1,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -145 | -171 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -39 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 168 | 112 |
その他 | -37 | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -153 | -154 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -34 |
割賦債務の返済による支出 | -2 | -2 |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -190 | -191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -734 | -1,837 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,161 | 4,324 |