有価証券報告書-第31期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,976 | -1,621 |
減価償却費 | 314 | 243 |
減損損失 | 597 | 335 |
リース解約損 | - | 87 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 36 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -38 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 11 | 29 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -40 | 0 |
リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | ||
支払利息 | 1 | 0 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 91 | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -130 | 62 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,937 | 881 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -320 | -412 |
固定資産除却損 | 17 | 6 |
店舗閉鎖損失 | 23 | 68 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2 | -63 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -17 |
その他 | -3 | -242 |
小計 | 520 | -596 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -161 | -106 |
法人税等の還付額 | 16 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -703 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -380 | -236 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -18 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -45 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 331 | 223 |
その他 | -78 | -114 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -153 | -154 |
リース債務の返済による支出 | -69 | -68 |
割賦債務の返済による支出 | -5 | -3 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -226 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -41 | -1,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,161 | 5,039 |