有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,621 | -1,162 |
減価償却費 | 243 | 201 |
減損損失 | 335 | 283 |
リース解約損 | 87 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22 | -41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -15 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | -89 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -14 |
リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | - | |
支払利息 | 0 | 1 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 69 | 47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 62 | 156 |
棚卸資産の増減額 | 881 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -412 | 197 |
固定資産除却損 | 6 | 0 |
店舗閉鎖損失 | 68 | 6 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63 | - |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -17 | -22 |
その他 | -242 | -162 |
小計 | -596 | -611 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -106 | -138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -236 | -147 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -46 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -45 | -74 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 236 |
その他 | -114 | -96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -191 | -128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -154 | - |
リース債務の返済による支出 | -68 | -76 |
割賦債務の返済による支出 | -3 | - |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -226 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,121 | -955 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,039 | 4,084 |