キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -12億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 863 | -267 | -675 | 596 | -179 | 12,432 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | -4,775 | 41 | -623 | -4,734 | -64 | 7,074 | 通期 | -1,258 | 107 | -668 | -1,151 | -34 | 10,612 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -3,668 | 57 | -177 | -3,611 | -2 | 6,823 | 2Q | -3,326 | 84 | -202 | -3,242 | -23 | 7,167 | 3Q | -3,434 | 158 | -386 | -3,276 | -37 | 6,949 | 通期 | -902 | 223 | -414 | -679 | -38 | 9,518 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -2,567 | 68 | -185 | -2,499 | -44 | 6,833 | 2Q | -1,001 | 92 | -217 | -909 | -51 | 8,391 | 3Q | -364 | -67 | -249 | -431 | -75 | 8,837 | 通期 | 2,698 | -941 | -281 | 1,757 | -78 | 10,994 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | -636 | -53 | -380 | -689 | -132 | 9,923 | 通期 | 1,563 | -736 | -602 | 827 | -426 | 11,218 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | -1,889 | -192 | -528 | -2,081 | -199 | 8,607 | 通期 | -817 | -352 | -904 | -1,169 | -564 | 9,143 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | -1,802 | -300 | -360 | -2,102 | -314 | 6,678 | 通期 | -1,720 | -403 | -706 | -2,123 | -574 | 6,313 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -2,502 | 949 | -330 | -1,553 | -143 | 4,430 | 通期 | -1,459 | 1,584 | -651 | 125 | -259 | 5,787 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | -453 | -41 | -316 | -494 | -286 | 4,975 | 通期 | 31 | 542 | -631 | 573 | -689 | 5,729 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -1,187 | -179 | -344 | -1,366 | -247 | 4,018 | 通期 | 799 | -383 | -688 | 416 | -524 | 5,457 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | -185 | -137 | -343 | -322 | -173 | 4,790 | 通期 | 1,404 | -277 | -380 | 1,127 | -301 | 6,203 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | -522 | -21 | -190 | -543 | -146 | 5,468 | 通期 | 374 | -187 | -228 | 187 | -381 | 6,161 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -1,501 | -144 | -191 | -1,645 | -178 | 4,324 | 通期 | -703 | -191 | -226 | -894 | -254 | 5,039 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | -1,065 | 20 | -37 | -1,045 | -69 | 3,956 | 通期 | -750 | -128 | -76 | -878 | -193 | 4,084 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -1,121 | -69 | -5 | -1,190 | -66 | 2,887 | 通期 | -1,254 | -108 | -11 | -1,362 | -143 | 2,709 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -1,296 | 3 | -5 | -1,293 | -44 | 1,410 | 通期 | -1,211 | 54 | -11 | -1,157 | -73 | 1,540 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年2月（個）
- 8億6300万
- 2010年2月（個） マイ転
- -12億5800万
- 2011年2月（個）
- -9億200万
- 2012年2月（個） プラ転
- 26億9800万
- 2013年2月（個） -42.07%
- 15億6300万
- 2014年2月（個） マイ転
- -8億1700万
- 2015年2月（個） -110.53%
- -17億2000万
- 2016年2月（個）
- -14億5900万
- 2017年2月（個） プラ転
- 3100万
- 2018年2月（個） 大幅増
- 7億9900万
- 2019年2月（個） +75.72%
- 14億400万
- 2020年2月（個） -73.36%
- 3億7400万
- 2021年2月（個） マイ転
- -7億300万
- 2022年2月（個） -6.69%
- -7億5000万
- 2023年2月（個） -67.2%
- -12億5400万
- 2024年2月（個）
- -12億1100万
投資活動によるCF#2
- 2009年2月（個）資金投入
- -2億6700万
- 2010年2月（個）資金回収
- 1億700万
- 2011年2月（個）回収+108.41%
- 2億2300万
- 2012年2月（個）資金投入
- -9億4100万
- 2013年2月（個）投入-21.79%
- -7億3600万
- 2014年2月（個）投入-52.17%
- -3億5200万
- 2015年2月（個）投入+14.49%
- -4億300万
- 2016年2月（個）資金回収
- 15億8400万
- 2017年2月（個）回収-65.78%
- 5億4200万
- 2018年2月（個）資金投入
- -3億8300万
- 2019年2月（個）投入-27.68%
- -2億7700万
- 2020年2月（個）投入-32.49%
- -1億8700万
- 2021年2月（個）投入+2.14%
- -1億9100万
- 2022年2月（個）投入-32.98%
- -1億2800万
- 2023年2月（個）投入-15.63%
- -1億800万
- 2024年2月（個）資金回収
- 5400万
財務活動によるCF#3
- 2009年2月（個）返済還元
- -6億7500万
- 2010年2月（個）返済還元
- -6億6800万
- 2011年2月（個）返済還元
- -4億1400万
- 2012年2月（個）返済還元
- -2億8100万
- 2013年2月（個）返済還元
- -6億200万
- 2014年2月（個）返済還元
- -9億400万
- 2015年2月（個）返済還元
- -7億600万
- 2016年2月（個）返済還元
- -6億5100万
- 2017年2月（個）返済還元
- -6億3100万
- 2018年2月（個）返済還元
- -6億8800万
- 2019年2月（個）返済還元
- -3億8000万
- 2020年2月（個）返済還元
- -2億2800万
- 2021年2月（個）返済還元
- -2億2600万
- 2022年2月（個）返済還元
- -7600万
- 2023年2月（個）返済還元
- -1100万
- 2024年2月（個）返済還元
- -1100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 5億9600万
- 2010年2月（個） マイ転
- -11億5100万
- 2011年2月（個）
- -6億7900万
- 2012年2月（個） プラ転
- 17億5700万
- 2013年2月（個） -52.93%
- 8億2700万
- 2014年2月（個） マイ転
- -11億6900万
- 2015年2月（個） -81.61%
- -21億2300万
- 2016年2月（個） プラ転
- 1億2500万
- 2017年2月（個） +358.4%
- 5億7300万
- 2018年2月（個） -27.4%
- 4億1600万
- 2019年2月（個） +170.91%
- 11億2700万
- 2020年2月（個） -83.41%
- 1億8700万
- 2021年2月（個） マイ転
- -8億9400万
- 2022年2月（個）
- -8億7800万
- 2023年2月（個） -55.13%
- -13億6200万
- 2024年2月（個）
- -11億5700万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -1億7900万
- 2010年2月（個）減少-81.01%
- -3400万
- 2011年2月（個）増加+11.76%
- -3800万
- 2012年2月（個）増加+105.26%
- -7800万
- 2013年2月（個）増加+446.15%
- -4億2600万
- 2014年2月（個）増加+32.39%
- -5億6400万
- 2015年2月（個）増加+1.77%
- -5億7400万
- 2016年2月（個）減少-54.88%
- -2億5900万
- 2017年2月（個）増加+166.02%
- -6億8900万
- 2018年2月（個）減少-23.95%
- -5億2400万
- 2019年2月（個）減少-42.56%
- -3億100万
- 2020年2月（個）増加+26.58%
- -3億8100万
- 2021年2月（個）減少-33.33%
- -2億5400万
- 2022年2月（個）減少-24.02%
- -1億9300万
- 2023年2月（個）減少-25.91%
- -1億4300万
- 2024年2月（個）減少-48.95%
- -7300万
現金等#6
- 2009年2月（個）
- 124億3200万
- 2010年2月（個） -14.64%
- 106億1200万
- 2011年2月（個） -10.31%
- 95億1800万
- 2012年2月（個） +15.51%
- 109億9400万
- 2013年2月（個） +2.04%
- 112億1800万
- 2014年2月（個） -18.5%
- 91億4300万
- 2015年2月（個） -30.95%
- 63億1300万
- 2016年2月（個） -8.33%
- 57億8700万
- 2017年2月（個） -1%
- 57億2900万
- 2018年2月（個） -4.75%
- 54億5700万
- 2019年2月（個） +13.67%
- 62億300万
- 2020年2月（個） -0.68%
- 61億6100万
- 2021年2月（個） -18.21%
- 50億3900万
- 2022年2月（個） -18.95%
- 40億8400万
- 2023年2月（個） -33.67%
- 27億900万
- 2024年2月（個） -43.15%
- 15億4000万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 1.52%
- 2010年2月（個）
- -2.57%
- 2011年2月（個）
- -2.13%
- 2012年2月（個）
- 6.67%
- 2013年2月（個）
- 4.04%
- 2014年2月（個）
- -2.22%
- 2015年2月（個）
- -4.78%
- 2016年2月（個）
- -4.06%
- 2017年2月（個）
- 0.09%
- 2018年2月（個）
- 2.59%
- 2019年2月（個）
- 5.01%
- 2020年2月（個）
- 1.46%
- 2021年2月（個）
- -3.57%
- 2022年2月（個）
- -4.13%
- 2023年2月（個）
- -6.8%
- 2024年2月（個）
- -7.86%