四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -115 | 275 |
減価償却費 | 140 | 160 |
減損損失 | 51 | 49 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -36 | -8 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | -15 |
リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -74 | -56 |
支払利息 | 0 | 0 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 106 | 86 |
売上債権の増減額(△は増加) | -317 | -101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -293 | -1,026 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,351 | -1,984 |
固定資産除却損 | 24 | 13 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 102 | 49 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 20 | 2 |
その他 | -128 | 33 |
小計 | -1,897 | -2,526 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -58 | -69 |
法人税等の還付額 | 153 | 93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | -2,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -301 | -130 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -13 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,002 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -28 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 156 |
その他 | -23 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | 949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -306 | -306 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
割賦債務の返済による支出 | -52 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,464 | -1,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,678 | 4,430 |