四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 821 | -115 |
減価償却額 | 91 | 140 |
減損損失 | 10 | 51 |
退職給付引当金の増減額 | 8 | -2 |
賞与引当金の増減額 | 6 | -9 |
貸倒引当金の増減額 | -6 | -7 |
受取利息及び配当金 | -10 | -8 |
転貸損失引当金の増減額(△は減少) | -17 | -36 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
リース資産減損勘定の増減額(△は減少) | -126 | -74 |
支払利息 | 1 | 0 |
賃借料との相殺による保証金返還額 | 117 | 106 |
売上債権の増減額 | -269 | -317 |
たな卸資産の増減額 | 320 | -293 |
仕入債務の増減額 | -2,024 | -1,351 |
固定資産除却損 | 10 | 24 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 81 | 102 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 20 |
その他 | -27 | -128 |
小計 | -1,015 | -1,897 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -872 | -58 |
法人税等の還付額 | - | 153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,889 | -1,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -188 | -301 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -13 |
定期性預金の払戻による収入 | 2 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -82 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 99 | 120 |
その他 | 2 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | -300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -459 | -306 |
リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
割賦債務の返済による支出 | -67 | -52 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -360 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,611 | -2,464 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,607 | 6,678 |