うかい（7621）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2011年9月30日: 2億
2012年9月30日 +440%: 10億8000万
2013年9月30日 -35.19%: 7億
2016年9月30日 -85.71%: 1億
2018年9月30日 +200%: 3億
2021年9月30日 +172%: 8億1600万
2023年9月30日 +83.82%: 15億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、うち3行は2023年4月28日、残り1行は同年6月22日をもって契約満了により当該契約を終了しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2023年9月30日)
コミットメント極度額	3,900,000千円	-千円
借入実行額	1,320,000千円	-千円
差引未実行残高	2,580,000千円	-千円

2023/11/13 13:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1,228百万円(前年同四半期は799百万円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入1,500百万円の資金増加に対し、長期借入金の返済による支出135百万円、短期借入金の純減少額2,495百万円等の支出があったことによるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/11/13 13:37