キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 16:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億673万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3951万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7431万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -13 | -163 | -210 | -175 | -156 | 254 | 通期 | 508 | -232 | -704 | 276 | -215 | 212 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 385 | -90 | -167 | 296 | -85 | 340 | 通期 | 983 | -247 | -629 | 736 | -227 | 319 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 421 | -127 | -245 | 295 | -118 | 368 | 通期 | 631 | -485 | 121 | 146 | -419 | 585 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 236 | -541 | 114 | -305 | -541 | 394 | 通期 | 599 | -730 | -175 | -130 | -721 | 280 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 348 | -154 | -214 | 193 | -149 | 259 | 通期 | 9 | -262 | 344 | -253 | -250 | 371 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -795 | -242 | 1,055 | -1,037 | -235 | 390 | 通期 | -909 | -303 | 1,255 | -1,213 | -291 | 414 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -548 | -52 | 1,131 | -600 | -29 | 945 | 通期 | 159 | -110 | 1,403 | 50 | -61 | 1,866 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 530 | -62 | -799 | 468 | -65 | 1,535 | 通期 | 1,472 | -128 | -921 | 1,344 | -131 | 2,289 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 604 | -120 | -1,229 | 484 | -95 | 1,544 | 通期 | 1,174 | -240 | -1,407 | 935 | -200 | 1,817 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 2億7564万
- 2017年3月（個） +167.08%
- 7億3620万
- 2018年3月（個） -80.2%
- 1億4578万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億3029万
- 2020年3月（個） -93.86%
- -2億5259万
- 2021年3月（個） -380.04%
- -12億1256万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4985万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 13億4422万
- 2024年3月（個） -30.46%
- 9億3480万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -2億1465万
- 2017年3月（個）増加+5.87%
- -2億2725万
- 2018年3月（個）増加+84.44%
- -4億1915万
- 2019年3月（個）増加+72.03%
- -7億2107万
- 2020年3月（個）減少-65.4%
- -2億4952万
- 2021年3月（個）増加+16.8%
- -2億9143万
- 2022年3月（個）減少-79.14%
- -6077万
- 2023年3月（個）増加+114.98%
- -1億3066万
- 2024年3月（個）増加+53.05%
- -1億9998万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 4.21%
- 2017年3月（個）
- 7.82%
- 2018年3月（個）
- 4.76%
- 2019年3月（個）
- 4.31%
- 2020年3月（個）
- 0.07%
- 2021年3月（個）
- -10.6%
- 2022年3月（個）
- 1.62%
- 2023年3月（個）
- 11.63%
- 2024年3月（個）
- 8.81%