7621 うかい

7621
2024/09/18
時価
218億円
PER 予
55.6倍
2010年以降
赤字-437.04倍
(2010-2024年)
PBR
4.64倍
2010年以降
1.69-6.53倍
(2010-2024年)
配当 予
0.39%
ROE 予
8.34%
ROA 予
3.64%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 16:14
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億673万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3951万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億7431万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2016年
3月期
個別
2Q-13-163-210-175-156254
通期508-232-704276-215212
2017年
3月期
個別
2Q385-90-167296-85340
通期983-247-629736-227319
2018年
3月期
個別
2Q421-127-245295-118368
通期631-485121146-419585
2019年
3月期
個別
2Q236-541114-305-541394
通期599-730-175-130-721280
2020年
3月期
個別
2Q348-154-214193-149259
通期9-262344-253-250371
2021年
3月期
個別
2Q-795-2421,055-1,037-235390
通期-909-3031,255-1,213-291414
2022年
3月期
個別
2Q-548-521,131-600-29945
通期159-1101,40350-611,866
2023年
3月期
個別
2Q530-62-799468-651,535
通期1,472-128-9211,344-1312,289
2024年
3月期
個別
2Q604-120-1,229484-951,544
通期1,174-240-1,407935-2001,817

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月(個)
5億809万
2017年3月(個) +93.47%
9億8299万
2018年3月(個) -35.85%
6億3060万
2019年3月(個) -4.95%
5億9937万
2020年3月(個) -98.45%
927万
2021年3月(個) マイ転
-9億921万
2022年3月(個) プラ転
1億5946万
2023年3月(個) +823.1%
14億7201万
2024年3月(個) -20.22%
11億7431万

投資活動によるCF#2

2016年3月(個)資金投入
-2億3244万
2017年3月(個)投入+6.17%
-2億4679万
2018年3月(個)投入+96.45%
-4億8481万
2019年3月(個)投入+50.5%
-7億2967万
2020年3月(個)投入-64.11%
-2億6186万
2021年3月(個)投入+15.84%
-3億335万
2022年3月(個)投入-63.87%
-1億961万
2023年3月(個)投入+16.58%
-1億2779万
2024年3月(個)投入+87.42%
-2億3951万

財務活動によるCF#3

2016年3月(個)返済還元
-7億352万
2017年3月(個)返済還元
-6億2924万
2018年3月(個)資金調達
1億2070万
2019年3月(個)返済還元
-1億7527万
2020年3月(個)資金調達
3億4434万
2021年3月(個)資金調達
12億5488万
2022年3月(個)資金調達
14億290万
2023年3月(個)返済還元
-9億2125万
2024年3月(個)返済還元
-14億673万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月(個)
2億7564万
2017年3月(個) +167.08%
7億3620万
2018年3月(個) -80.2%
1億4578万
2019年3月(個) マイ転
-1億3029万
2020年3月(個) -93.86%
-2億5259万
2021年3月(個) -380.04%
-12億1256万
2022年3月(個) プラ転
4985万
2023年3月(個) 大幅増
13億4422万
2024年3月(個) -30.46%
9億3480万

設備投資#5*

2016年3月(個)
-2億1465万
2017年3月(個)増加+5.87%
-2億2725万
2018年3月(個)増加+84.44%
-4億1915万
2019年3月(個)増加+72.03%
-7億2107万
2020年3月(個)減少-65.4%
-2億4952万
2021年3月(個)増加+16.8%
-2億9143万
2022年3月(個)減少-79.14%
-6077万
2023年3月(個)増加+114.98%
-1億3066万
2024年3月(個)増加+53.05%
-1億9998万

現金等#6

2016年3月(個)
2億1164万
2017年3月(個) +50.54%
3億1860万
2018年3月(個) +83.64%
5億8508万
2019年3月(個) -52.23%
2億7951万
2020年3月(個) +32.82%
3億7125万
2021年3月(個) +11.4%
4億1357万
2022年3月(個) +351.27%
18億6632万
2023年3月(個) +22.66%
22億8929万
2024年3月(個) -20.61%
18億1736万

営業CFマージン

2016年3月(個)
4.21%
2017年3月(個)
7.82%
2018年3月(個)
4.76%
2019年3月(個)
4.31%
2020年3月(個)
0.07%
2021年3月(個)
-10.6%
2022年3月(個)
1.62%
2023年3月(個)
11.63%
2024年3月(個)
8.81%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高