うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,157 | 848,836 |
| 減価償却費 | 422,165 | 405,510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,022 | 61,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,962 | -7,042 |
| 支払利息 | 40,992 | 40,278 |
| 固定資産除却損 | 12,848 | 17,800 |
| 減損損失 | 9,764 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,149 | -41,725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,790 | -67,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,059 | -11,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,229 | -149,637 |
| 助成金収入 | -106,032 | － |
| その他 | 41,989 | 131,948 |
| 小計 | 1,368,875 | 1,229,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,962 | 7,042 |
| 利息の支払額 | -40,513 | -44,941 |
| 助成金の受取額 | 153,360 | － |
| 法人税等の還付額 | 249 | 296 |
| 法人税等の支払額 | -16,919 | -17,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,014 | 1,174,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,663 | -199,980 |
| その他 | 2,870 | -39,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,793 | -239,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,000 | -2,495,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,220 | -292,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -470 |
| 預り保証金の受入による収入 | 625,828 | 302,010 |
| 預り保証金の返還による支出 | -640,367 | -309,279 |
| 配当金の支払額 | -175 | -83,742 |
| その他 | -36,194 | -27,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921,255 | -1,406,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,966 | -471,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,294 | 1,817,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
