長期借入金の返済による支出

【期間】

連結

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4行(前事業年度は4行)とコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

#2 担保に供している資産の注記

(注)上記の資産については、コミットメントライン契約に基づく借入金の担保に供しております。

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、921百万円(前事業年度は1,402百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出315百万円、短期借入金の純減少額555百万円があったこと等によるものであります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移