うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -816,573 | 830,157 |
| 減価償却費 | 500,120 | 422,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,170 | 47,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,670 | -6,962 |
| 支払利息 | 40,975 | 40,992 |
| 固定資産除却損 | 5,995 | 12,848 |
| 減損損失 | 332,875 | 9,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,068 | -113,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,744 | 5,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,403 | 59,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,919 | 125,229 |
| 助成金収入 | -617,315 | -106,032 |
| その他 | 126,320 | 41,989 |
| 小計 | -368,104 | 1,368,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,670 | 6,962 |
| 利息の支払額 | -43,460 | -40,513 |
| 保険金の受取額 | 1,217 | － |
| 助成金の受取額 | 579,374 | 153,360 |
| 法人税等の還付額 | 245 | 249 |
| 法人税等の支払額 | -16,476 | -16,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,465 | 1,472,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,778 | -130,663 |
| その他 | -48,836 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,615 | -127,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 | -555,000 |
| 長期借入れによる収入 | 816,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,365 | -315,220 |
| 株式の発行による収入 | 999,975 | － |
| 株式の発行による支出 | -11,262 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 預り保証金の受入による収入 | 455,318 | 625,828 |
| 預り保証金の返還による支出 | -594,088 | -640,367 |
| 配当金の支払額 | -106 | -175 |
| その他 | -42,569 | -36,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,902 | -921,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452,753 | 422,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,328 | 2,289,294 |
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