うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,836 | 341,326 |
| 減価償却費 | 405,510 | 414,724 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,899 | 56,533 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,042 | -8,109 |
| 支払利息 | 40,278 | 38,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 222,185 |
| 固定資産除却損 | 17,800 | 6,652 |
| 減損損失 | 174 | 79,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,725 | 44,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,317 | 2,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,567 | -22,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,637 | 147,908 |
| その他 | 131,948 | -70,628 |
| 小計 | 1,229,157 | 1,283,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,042 | 8,109 |
| 利息の支払額 | -44,941 | -38,290 |
| 法人税等の還付額 | 296 | 306 |
| 法人税等の支払額 | -17,235 | -17,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,318 | 1,235,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,980 | -144,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,010,090 |
| その他 | -39,530 | 35,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,511 | 2,901,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,495,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,720 | -229,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 302,010 | 826,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | -309,279 | -775,011 |
| 配当金の支払額 | -83,742 | -94,801 |
| その他 | -27,531 | -17,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,406,734 | -540,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -471,927 | 3,596,559 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,817,367 | 5,413,926 |
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