うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,326 | 572,509 |
| 減価償却費 | 414,724 | 693,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,533 | -121,317 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 30,012 | 209,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,109 | -25,154 |
| 支払利息 | 38,879 | 36,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 222,185 | － |
| 固定資産除却損 | 6,652 | 13,653 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24,320 |
| 減損損失 | 79,391 | 16,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,405 | -48,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,778 | 19,020 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -221,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,547 | -15,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 147,908 | -262,298 |
| その他 | -70,628 | -26,233 |
| 小計 | 1,283,512 | 815,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,109 | 18,290 |
| 利息の支払額 | -38,290 | -35,396 |
| 保険金の受取額 | － | 43 |
| 法人税等の還付額 | 306 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,650 | -181,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,987 | 617,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,476 | -934,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,010,090 | 200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 34,005 |
| その他 | 35,597 | -75,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,901,211 | -2,284,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,420 | -241,420 |
| 預り保証金の受入による収入 | 826,481 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -775,011 | -187,004 |
| 配当金の支払額 | -94,801 | -84,062 |
| その他 | -17,888 | -7,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,639 | -669,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,596,559 | -2,337,528 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,413,926 | 3,076,397 |
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