四半期報告書-第37期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 225,359 | -24,189 |
減価償却費 | 243,730 | 263,417 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,912 | 43,690 |
受取利息及び受取配当金 | -3,162 | -3,258 |
支払利息及び社債利息 | 15,564 | 15,007 |
固定資産除却損 | 1,619 | 6,428 |
売上債権の増減額(△は増加) | 35,848 | 21,916 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -33,966 | -17,526 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,573 | -64,914 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,732 | 33,878 |
その他 | 60,674 | -12,166 |
小計 | 562,739 | 262,285 |
利息及び配当金の受取額 | 663 | 758 |
利息の支払額 | -9,538 | -9,135 |
保険金の受取額 | 3,116 | 279 |
法人税等の支払額 | -135,749 | -17,916 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,231 | 236,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -117,601 | -540,862 |
その他 | -9,093 | -65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,695 | -540,927 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -336,000 | -363,100 |
自己株式の売却による収入 | 12,687 | - |
自己株式の取得による支出 | 208 | -4 |
預り保証金の受入による収入 | - | 22,944 |
預り保証金の返還による支出 | - | -27,838 |
配当金の支払額 | -92,732 | -93,878 |
その他 | -29,584 | -24,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,421 | 114,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,114 | -190,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,718 | 394,450 |