うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 225,359 | -24,189 |
| 減価償却費 | 243,730 | 263,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,912 | 43,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,162 | -3,258 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,564 | 15,007 |
| 固定資産除却損 | 1,619 | 6,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,848 | 21,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,966 | -17,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,573 | -64,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,732 | 33,878 |
| その他 | 60,674 | -12,166 |
| 小計 | 562,739 | 262,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 758 |
| 利息の支払額 | -9,538 | -9,135 |
| 保険金の受取額 | 3,116 | 279 |
| 法人税等の支払額 | -135,749 | -17,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,231 | 236,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,601 | -540,862 |
| その他 | -9,093 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,695 | -540,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,000 | -363,100 |
| 自己株式の売却による収入 | 12,687 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 208 | -4 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 22,944 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -27,838 |
| 配当金の支払額 | -92,732 | -93,878 |
| その他 | -29,584 | -24,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,421 | 114,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,114 | -190,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,718 | 394,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
