四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,189 | 5,258 |
| 減価償却費 | 263,417 | 267,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,690 | 26,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,258 | -3,349 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,007 | 13,583 |
| 固定資産除却損 | 6,428 | 5,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,916 | 193,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,526 | -5,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,914 | -44,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,878 | -37,836 |
| その他 | -12,166 | -1,646 |
| 小計 | 262,285 | 418,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 850 |
| 利息の支払額 | -9,135 | -7,439 |
| 保険金の受取額 | 279 | 1,374 |
| 法人税等の支払額 | -17,916 | -65,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,272 | 347,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,862 | -148,907 |
| その他 | -65 | -5,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,927 | -154,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,100 | -393,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -218 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,944 | 69,563 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,838 | -69,563 |
| 配当金の支払額 | -93,878 | -93,949 |
| その他 | -24,105 | -25,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,017 | -213,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,637 | -20,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,511 | 259,135 |