四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,258 | -1,159,404 |
| 減価償却費 | 267,918 | 249,507 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,128 | 5,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,349 | -3,450 |
| 支払利息及び社債利息 | 13,583 | 18,614 |
| 固定資産除却損 | 5,072 | 6,554 |
| 災害による保険金収入 | － | -123,996 |
| 助成金収入 | － | -228,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,895 | -38,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,734 | 11,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,835 | 21,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,836 | -29,933 |
| その他 | -1,646 | -58,830 |
| 小計 | 418,455 | -1,329,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 850 | 951 |
| 利息の支払額 | -7,439 | -12,281 |
| 災害による損失の支払額 | － | -90,593 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 373,022 |
| 保険金の受取額 | 1,374 | 1,408 |
| 助成金の受取額 | － | 219,867 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,985 |
| 法人税等の支払額 | -65,395 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,844 | -794,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,907 | -235,030 |
| その他 | -5,463 | -6,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,370 | -241,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 1,466,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,900 | -386,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 69,563 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -69,563 | － |
| 配当金の支払額 | -93,949 | -283 |
| その他 | -25,781 | -24,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,849 | 1,054,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,376 | 18,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,256 | 389,507 |