四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,159,404 | -620,810 |
| 減価償却費 | 249,507 | 240,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,937 | 5,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,450 | -3,411 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,614 | 16,987 |
| 固定資産除却損 | 6,554 | 211 |
| 災害による保険金収入 | -123,996 | － |
| 助成金収入 | -228,888 | -458,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,771 | 225,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,691 | -26,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,886 | -60,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,933 | -36,895 |
| その他 | -58,830 | 48,777 |
| 小計 | -1,329,083 | -669,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 951 | 911 |
| 利息の支払額 | -12,281 | -19,288 |
| 災害による損失の支払額 | -90,593 | － |
| 災害による保険金の受取額 | 373,022 | － |
| 保険金の受取額 | 1,408 | － |
| 助成金の受取額 | 219,867 | 155,246 |
| 法人税等の還付額 | 41,985 | 999 |
| 法人税等の支払額 | － | -16,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -794,723 | -547,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,030 | -28,658 |
| その他 | -6,911 | -23,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,942 | -52,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,466,000 | 434,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 816,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,400 | -96,755 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 131,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -131,500 |
| 配当金の支払額 | -283 | -106 |
| その他 | -24,399 | -21,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,054,916 | 1,131,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,250 | 531,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413,575 | 944,747 |