四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -620,810 | 205,137 |
| 減価償却費 | 240,001 | 207,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,760 | 19,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,411 | -3,578 |
| 支払利息 | 16,987 | 21,526 |
| 固定資産除却損 | 211 | 780 |
| 助成金収入 | -458,855 | -106,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,583 | 62,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,069 | -13,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,428 | 2,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,895 | 4,289 |
| その他 | 48,777 | 11,272 |
| 小計 | -669,148 | 412,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,078 |
| 利息の支払額 | -19,288 | -21,149 |
| 助成金の受取額 | 155,246 | 153,360 |
| 法人税等の還付額 | 999 | 249 |
| 法人税等の支払額 | -16,227 | -16,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,507 | 529,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,658 | -64,990 |
| その他 | -23,832 | 3,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,491 | -61,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 434,000 | -555,000 |
| 長期借入れによる収入 | 816,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,755 | -217,610 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 預り保証金の受入による収入 | 131,500 | 316,549 |
| 預り保証金の返還による支出 | -131,500 | -323,818 |
| 配当金の支払額 | -106 | -175 |
| その他 | -21,967 | -19,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,131,170 | -799,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531,172 | -331,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,747 | 1,535,079 |