うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,137 | 417,707 |
| 減価償却費 | 207,710 | 197,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,814 | 24,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,578 | -3,417 |
| 支払利息 | 21,526 | 20,196 |
| 固定資産除却損 | 780 | 1,586 |
| 助成金収入 | -106,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,299 | 155,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,038 | -60,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,625 | -40,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,289 | -159,272 |
| その他 | 11,272 | 91,309 |
| 小計 | 412,808 | 645,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,078 | 917 |
| 利息の支払額 | -21,149 | -25,351 |
| 助成金の受取額 | 153,360 | － |
| 法人税等の還付額 | 249 | 296 |
| 法人税等の支払額 | -16,623 | -16,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,723 | 604,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,990 | -94,748 |
| その他 | 3,303 | -25,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,686 | -120,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,000 | -2,495,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,610 | -135,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -470 |
| 預り保証金の受入による収入 | 316,549 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -323,818 | － |
| 配当金の支払額 | -175 | -83,646 |
| その他 | -19,105 | -14,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,285 | -1,228,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331,248 | -745,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,294 | 1,544,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
