うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,707 | 199,190 |
| 減価償却費 | 197,512 | 203,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,274 | 32,068 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,417 | -3,737 |
| 支払利息 | 20,196 | 19,952 |
| 固定資産除却損 | 1,586 | 2,091 |
| 減損損失 | － | 2,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,842 | 209,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,417 | -25,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,156 | -53,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -159,272 | -17,273 |
| その他 | 91,309 | -86,288 |
| 小計 | 645,167 | 520,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 917 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -25,351 | -19,706 |
| 法人税等の還付額 | 296 | 306 |
| 法人税等の支払額 | -16,929 | -17,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,100 | 484,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,748 | -85,492 |
| その他 | -25,714 | -11,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,462 | -97,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,495,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,110 | -108,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -470 | － |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | － | 51,470 |
| 配当金の支払額 | -83,646 | -94,655 |
| その他 | -14,520 | -10,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,747 | -412,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -745,110 | -25,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,544,184 | 1,792,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
