うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 199,190 | -242,034 |
| 減価償却費 | 203,080 | 452,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,068 | 12,688 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 38,177 | 209,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,737 | -12,028 |
| 支払利息 | 19,952 | 18,805 |
| 固定資産除却損 | 2,091 | 1,886 |
| 減損損失 | 2,176 | 15,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,877 | 143,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,966 | -13,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,328 | -21,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,273 | -216,524 |
| その他 | -86,288 | 78,688 |
| 小計 | 520,021 | 427,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 6,045 |
| 利息の支払額 | -19,706 | -18,476 |
| 保険金の受取額 | － | 43 |
| 法人税等の還付額 | 306 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,177 | -119,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,681 | 295,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,492 | -167,764 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -11,907 | -62,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,399 | -1,540,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,710 | -120,710 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | 51,470 | -187,004 |
| 配当金の支払額 | -94,655 | -83,901 |
| その他 | -10,541 | -4,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,437 | -546,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,155 | -1,791,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,792,211 | 3,622,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
