うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,612 | 225,359 |
| 減価償却費 | 251,563 | 243,730 |
| 固定資産除却損 | 374 | 1,619 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,746 | 29,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,090 | -3,162 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,038 | 15,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,296 | 35,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,103 | -33,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,927 | -23,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,248 | 10,732 |
| その他 | 19,118 | 60,674 |
| 小計 | 455,877 | 562,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 663 |
| 利息の支払額 | -12,139 | -9,538 |
| 保険金の受取額 | 1,374 | 3,116 |
| 法人税等の支払額 | -60,298 | -135,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,404 | 421,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,254 | -117,601 |
| その他 | -4,496 | -9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,751 | -126,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,000 | -336,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,574 | 12,687 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 208 |
| 配当金の支払額 | -77,210 | -92,732 |
| その他 | -28,414 | -29,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,051 | -245,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,601 | 49,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,244 | 367,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
