うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,291 | 93,612 |
| 減価償却費 | 270,339 | 251,563 |
| 固定資産除却損 | 3,322 | 374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,439 | 21,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,050 | -3,090 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,317 | 18,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,029 | 61,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,011 | -4,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,225 | -29,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,070 | 27,248 |
| その他 | 2,508 | 19,118 |
| 小計 | 19,307 | 455,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,050 | 591 |
| 利息の支払額 | -16,309 | -12,139 |
| 保険金の受取額 | － | 1,374 |
| 法人税等の支払額 | -18,716 | -60,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,667 | 385,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,026 | -85,254 |
| その他 | -6,559 | -4,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,586 | -89,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,500 | -326,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,027 | 14,574 |
| 配当金の支払額 | -76,964 | -77,210 |
| その他 | -30,028 | -28,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,465 | -167,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -385,719 | 128,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 253,802 | 340,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
