うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,748 | -42,291 |
| 減価償却費 | 253,572 | 270,339 |
| 固定資産除却損 | 9,997 | 3,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,366 | 10,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,999 | -3,050 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,446 | 22,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,639 | 8,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,300 | -73,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,826 | -26,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,693 | -153,070 |
| その他 | 93,124 | 2,508 |
| 小計 | 354,965 | 19,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 3,050 |
| 利息の支払額 | -21,070 | -16,309 |
| 災害損失の支払額 | -3,492 | － |
| 法人税等の支払額 | -25,479 | -18,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,423 | -12,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,901 | -156,026 |
| その他 | 98,167 | -6,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,734 | -162,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,000 | -318,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,821 | 15,027 |
| 配当金の支払額 | -66,323 | -76,964 |
| その他 | -25,372 | -30,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,874 | -210,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,185 | -385,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 259,452 | 253,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
