うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 190,952 | -99,748 |
| 減価償却額 | 253,290 | 253,572 |
| 固定資産除却損 | 3,758 | 9,997 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,216 | 15,366 |
| 受取利息及び配当金 | -2,908 | -2,999 |
| 支払利息及び社債利息 | 32,526 | 27,446 |
| 売上債権の増減額 | 72,758 | 89,639 |
| たな卸資産の増減額 | -21,420 | -31,300 |
| 仕入債務の増減額 | -29,400 | -60,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,757 | 60,693 |
| その他 | -93,954 | 93,124 |
| 小計 | 413,142 | 354,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 499 |
| 利息の支払額 | -24,406 | -21,070 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,492 |
| 法人税等の支払額 | -43,785 | -25,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,698 | 305,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,978 | -177,901 |
| その他 | -34,827 | 98,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,805 | -79,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,000 | -311,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,821 |
| 自己株式の取得による支出 | -723,976 | － |
| 配当金の支払額 | -58,941 | -66,323 |
| その他 | -820 | -25,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,738 | -286,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,845 | -61,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,005 | 259,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
