うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 120,225 | 190,952 |
| 減価償却費 | 263,317 | 253,290 |
| 固定資産除却損 | 7,599 | 3,758 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,521 | -2,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,854 | -2,908 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,456 | 32,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,669 | 72,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,544 | -21,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,326 | -29,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,393 | 9,757 |
| その他 | -46,705 | -93,954 |
| 小計 | 423,964 | 413,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 748 |
| 利息の支払額 | -46,669 | -24,406 |
| 法人税等の支払額 | -14,150 | -43,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,492 | 345,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,250 | -106,978 |
| その他 | 16,257 | -34,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,993 | -141,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,080,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084,391 | -343,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,007 | － |
| 社債の償還による支出 | -247,550 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -723,976 |
| 配当金の支払額 | -49,501 | -58,941 |
| その他 | -12,301 | -820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,737 | -426,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,761 | -222,845 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 600,210 | 720,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 720,971 | 337,005 |
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