うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 243,498 | 120,225 |
| 減価償却費 | 263,600 | 263,317 |
| 固定資産除却損 | 4,903 | 7,599 |
| 台風による災害損失 | 4,746 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,478 | 13,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,833 | -2,854 |
| 支払利息 | 66,027 | 54,456 |
| 保険解約返戻金 | -3,195 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,522 | 63,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,378 | -4,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,260 | -34,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,673 | -10,393 |
| その他 | 61,458 | -46,705 |
| 小計 | 579,717 | 423,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 347 |
| 利息の支払額 | -56,815 | -46,669 |
| 法人税等の支払額 | -14,150 | -14,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,961 | 363,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,385 | -92,250 |
| その他 | -34,803 | 16,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,188 | -75,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,326 | -1,084,391 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,007 |
| 社債の償還による支出 | -238,500 | -247,550 |
| 配当金の支払額 | -24,668 | -49,501 |
| その他 | -12,106 | -12,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,601 | -166,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,828 | 120,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,579 | 390,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,750 | 720,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
