うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 243,498 |
| 減価償却費 | 263,600 |
| 固定資産除却損 | 4,903 |
| 台風による災害損失 | 4,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,833 |
| 支払利息 | 66,027 |
| 保険解約返戻金 | -3,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,673 |
| その他 | 61,458 |
| 小計 | 579,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 |
| 利息の支払額 | -56,815 |
| 法人税等の支払額 | -14,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,385 |
| その他 | -34,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,326 |
| 社債の償還による支出 | -238,500 |
| 配当金の支払額 | -24,668 |
| その他 | -12,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,750 |
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