有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 339,182 | 189,040 |
減価償却費 | 492,257 | 549,194 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,199 | 76,921 |
受取利息及び受取配当金 | -6,191 | -6,405 |
支払利息 | 30,391 | 29,484 |
固定資産除却損 | 4,501 | 7,686 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,508 | -161,528 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -39,623 | -3,901 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,397 | -40,316 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,190 | 78,595 |
その他 | 74,014 | -33,564 |
小計 | 865,429 | 685,207 |
利息及び配当金の受取額 | 6,191 | 6,405 |
利息の支払額 | -20,713 | -19,309 |
保険金の受取額 | 5,989 | 1,478 |
法人税等の支払額 | -226,295 | -74,402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,602 | 599,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -419,154 | -721,077 |
その他 | -65,664 | -8,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,819 | -729,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -654,000 | -742,000 |
自己株式の売却による収入 | 180,952 | - |
自己株式の取得による支出 | -683 | -4 |
預り保証金の受入による収入 | 324,643 | 513,511 |
預り保証金の返還による支出 | -338,965 | -503,548 |
配当金の支払額 | -93,029 | -94,093 |
その他 | -48,214 | -49,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,701 | -175,279 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 266,483 | -305,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,088 | 279,511 |