うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,360 | 339,182 |
| 減価償却費 | 502,072 | 492,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,936 | 41,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,088 | -6,191 |
| 支払利息 | 34,445 | 30,391 |
| 固定資産除却損 | 6,692 | 4,501 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,981 | -38,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,081 | -39,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,280 | 35,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,977 | -67,190 |
| その他 | 109,876 | 74,014 |
| 小計 | 1,100,491 | 865,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,088 | 6,191 |
| 利息の支払額 | -24,490 | -20,713 |
| 保険金の受取額 | 1,374 | 5,989 |
| 法人税等の支払額 | -100,463 | -226,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,999 | 630,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,258 | -419,154 |
| その他 | -19,533 | -65,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,792 | -484,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,000 | -654,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 29,205 | 180,952 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -683 |
| 預り保証金の受入による収入 | 242,000 | 324,643 |
| 預り保証金の返還による支出 | -214,852 | -338,965 |
| 配当金の支払額 | -77,438 | -93,029 |
| その他 | -56,160 | -48,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,245 | 120,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,961 | 266,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,604 | 585,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
