訂正有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 189,040 | -515,630 |
減価償却費 | 549,194 | 544,223 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,921 | 32,685 |
受取利息及び受取配当金 | -6,405 | -6,573 |
支払利息 | 29,484 | 27,541 |
固定資産除却損 | 7,686 | 9,116 |
災害損失 | - | 313,710 |
減損損失 | - | 157,707 |
売上債権の増減額(△は増加) | -161,528 | 300,101 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,901 | -43,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -40,316 | -109,588 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,595 | -45,043 |
災害による保険金収入 | - | -249,026 |
その他 | -33,564 | -65,906 |
小計 | 685,207 | 349,359 |
利息及び配当金の受取額 | 6,405 | 6,573 |
利息の支払額 | -19,309 | -17,562 |
災害による損失の支払額 | - | -205,646 |
保険金の受取額 | 1,478 | 1,374 |
法人税等の支払額 | -74,402 | -124,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,379 | 9,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -721,077 | -249,521 |
その他 | -8,599 | -12,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,676 | -261,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | 1,250,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -742,000 | -787,800 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -218 |
預り保証金の受入による収入 | 513,511 | 436,745 |
預り保証金の返還による支出 | -503,548 | -411,833 |
配当金の支払額 | -94,093 | -94,094 |
その他 | -49,144 | -48,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,279 | 344,342 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -305,576 | 91,744 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,511 | 371,256 |