キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:37
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2874万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億410万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2046万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 914 | -948 | -359 | -33 | -879 | 1,340 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,079 | -358 | -534 | 721 | -259 | 1,527 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 798 | -107 | -952 | 691 | -306 | 1,265 | 通期 | 855 | -174 | -896 | 681 | -366 | 1,311 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 953 | -245 | -364 | 708 | -205 | 1,655 | 通期 | 634 | -373 | -757 | 261 | -287 | 816 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 509 | -176 | -758 | 333 | -141 | 391 | 通期 | 1,050 | -331 | -935 | 720 | -226 | 600 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 363 | -76 | -167 | 287 | -92 | 721 | 通期 | 898 | -222 | -715 | 675 | -220 | 560 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 346 | -142 | -427 | 204 | -107 | 337 | 通期 | 797 | -343 | -693 | 454 | -279 | 321 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 305 | -80 | -287 | 226 | -178 | 259 | 通期 | 944 | -231 | -395 | 714 | -322 | 640 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -13 | -163 | -210 | -175 | -156 | 254 | 通期 | 508 | -232 | -704 | 276 | -215 | 212 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 385 | -90 | -167 | 296 | -85 | 340 | 通期 | 983 | -247 | -629 | 736 | -227 | 319 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 421 | -127 | -245 | 295 | -118 | 368 | 通期 | 631 | -485 | 121 | 146 | -419 | 585 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 236 | -541 | 114 | -305 | -541 | 394 | 通期 | 599 | -730 | -175 | -130 | -721 | 280 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 348 | -154 | -214 | 193 | -149 | 259 | 通期 | 9 | -262 | 344 | -253 | -250 | 371 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -795 | -242 | 1,055 | -1,037 | -235 | 390 | 通期 | -909 | -303 | 1,255 | -1,213 | -291 | 414 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -548 | -52 | 1,131 | -600 | -29 | 945 | 通期 | 159 | -110 | 1,403 | 50 | -61 | 1,866 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 530 | -62 | -799 | 468 | -65 | 1,535 | 通期 | 1,472 | -128 | -921 | 1,344 | -131 | 2,289 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 604 | -120 | -1,229 | 484 | -95 | 1,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 9億1443万
- 2009年3月（連） +18.01%
- 10億7914万
- 2010年3月（連） -20.75%
- 8億5523万
- 2011年3月（連） -25.89%
- 6億3381万
- 2012年3月（個） +65.74%
- 10億5049万
- 2013年3月（個） -14.55%
- 8億9761万
- 2014年3月（個） -11.16%
- 7億9746万
- 2015年3月（個） +18.41%
- 9億4425万
- 2016年3月（個） -46.19%
- 5億809万
- 2017年3月（個） +93.47%
- 9億8299万
- 2018年3月（個） -35.85%
- 6億3060万
- 2019年3月（個） -4.95%
- 5億9937万
- 2020年3月（個） -98.45%
- 927万
- 2021年3月（個） マイ転
- -9億921万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億5946万
- 2023年3月（個） +823.1%
- 14億7201万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -9億4769万
- 2009年3月（連）投入-62.19%
- -3億5834万
- 2010年3月（連）投入-51.48%
- -1億7386万
- 2011年3月（連）投入+114.39%
- -3億7274万
- 2012年3月（個）投入-11.21%
- -3億3096万
- 2013年3月（個）投入-32.77%
- -2億2249万
- 2014年3月（個）投入+54.29%
- -3億4329万
- 2015年3月（個）投入-32.84%
- -2億3057万
- 2016年3月（個）投入+0.81%
- -2億3244万
- 2017年3月（個）投入+6.17%
- -2億4679万
- 2018年3月（個）投入+96.45%
- -4億8481万
- 2019年3月（個）投入+50.5%
- -7億2967万
- 2020年3月（個）投入-64.11%
- -2億6186万
- 2021年3月（個）投入+15.84%
- -3億335万
- 2022年3月（個）投入-63.87%
- -1億961万
- 2023年3月（個）投入+16.58%
- -1億2779万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億5894万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億3395万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億9644万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億5696万
- 2012年3月（個）返済還元
- -9億3489万
- 2013年3月（個）返済還元
- -7億1548万
- 2014年3月（個）返済還元
- -6億9337万
- 2015年3月（個）返済還元
- -3億9480万
- 2016年3月（個）返済還元
- -7億352万
- 2017年3月（個）返済還元
- -6億2924万
- 2018年3月（個）資金調達
- 1億2070万
- 2019年3月（個）返済還元
- -1億7527万
- 2020年3月（個）資金調達
- 3億4434万
- 2021年3月（個）資金調達
- 12億5488万
- 2022年3月（個）資金調達
- 14億290万
- 2023年3月（個）返済還元
- -9億2125万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -3325万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7億2080万
- 2010年3月（連） -5.47%
- 6億8137万
- 2011年3月（連） -61.68%
- 2億6107万
- 2012年3月（個） +175.6%
- 7億1952万
- 2013年3月（個） -6.17%
- 6億7512万
- 2014年3月（個） -32.73%
- 4億5416万
- 2015年3月（個） +57.14%
- 7億1368万
- 2016年3月（個） -61.38%
- 2億7564万
- 2017年3月（個） +167.08%
- 7億3620万
- 2018年3月（個） -80.2%
- 1億4578万
- 2019年3月（個） マイ転
- -1億3029万
- 2020年3月（個） -93.86%
- -2億5259万
- 2021年3月（個） -380.04%
- -12億1256万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4985万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 13億4422万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -8億7893万
- 2009年3月（連）減少-70.55%
- -2億5886万
- 2010年3月（連）増加+41.56%
- -3億6645万
- 2011年3月（連）減少-21.67%
- -2億8703万
- 2012年3月（個）減少-21.37%
- -2億2568万
- 2013年3月（個）減少-2.73%
- -2億1952万
- 2014年3月（個）増加+27.11%
- -2億7903万
- 2015年3月（個）増加+15.42%
- -3億2206万
- 2016年3月（個）減少-33.35%
- -2億1465万
- 2017年3月（個）増加+5.87%
- -2億2725万
- 2018年3月（個）増加+84.44%
- -4億1915万
- 2019年3月（個）増加+72.03%
- -7億2107万
- 2020年3月（個）減少-65.4%
- -2億4952万
- 2021年3月（個）増加+16.8%
- -2億9143万
- 2022年3月（個）減少-79.14%
- -6077万
- 2023年3月（個）増加+114.98%
- -1億3066万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 13億3974万
- 2009年3月（連） +13.94%
- 15億2655万
- 2010年3月（連） -14.09%
- 13億1147万
- 2011年3月（連） -37.81%
- 8億1557万
- 2012年3月（個） -26.41%
- 6億21万
- 2013年3月（個） -6.72%
- 5億5985万
- 2014年3月（個） -42.73%
- 3億2063万
- 2015年3月（個） +99.45%
- 6億3952万
- 2016年3月（個） -66.91%
- 2億1164万
- 2017年3月（個） +50.54%
- 3億1860万
- 2018年3月（個） +83.64%
- 5億8508万
- 2019年3月（個） -52.23%
- 2億7951万
- 2020年3月（個） +32.82%
- 3億7125万
- 2021年3月（個） +11.4%
- 4億1357万
- 2022年3月（個） +351.27%
- 18億6632万
- 2023年3月（個） +22.66%
- 22億8929万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.96%
- 2009年3月（連）
- 8.18%
- 2010年3月（連）
- 6.95%
- 2011年3月（連）
- 5.37%
- 2012年3月（個）
- 9.04%
- 2013年3月（個）
- 7.68%
- 2014年3月（個）
- 6.63%
- 2015年3月（個）
- 7.72%
- 2016年3月（個）
- 4.21%
- 2017年3月（個）
- 7.82%
- 2018年3月（個）
- 4.76%
- 2019年3月（個）
- 4.31%
- 2020年3月（個）
- 0.07%
- 2021年3月（個）
- -10.6%
- 2022年3月（個）
- 1.62%
- 2023年3月（個）
- 11.63%