有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 313,497 | 176,723 |
減価償却費 | 513,271 | 513,392 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,585 | 94,445 |
受取利息及び受取配当金 | -5,749 | -5,937 |
支払利息 | 62,806 | 51,316 |
固定資産除却損 | 6,851 | 10,645 |
災害損失 | 6,948 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,350 | 27,513 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,648 | -33,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 37,819 | -12,227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,151 | 154,979 |
その他 | 6,603 | 51,923 |
小計 | 910,788 | 1,029,419 |
利息及び配当金の受取額 | 6,088 | 7,187 |
利息の支払額 | -51,789 | -41,030 |
災害損失の支払額 | -2,829 | -3,492 |
法人税等の支払額 | -64,790 | -47,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,466 | 944,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -279,036 | -322,068 |
その他 | -64,263 | 91,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,299 | -230,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 700,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,834,000 | -622,000 |
自己株式の売却による収入 | 1,284,309 | 30,720 |
自己株式の取得による支出 | -724,030 | - |
預り保証金の受入による収入 | - | 180,000 |
預り保証金の返還による支出 | -14,852 | -14,852 |
配当金の支払額 | -68,106 | -66,638 |
その他 | -36,698 | -52,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,378 | -394,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -239,212 | 318,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 320,638 | 639,521 |