うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,033 | 313,497 |
| 減価償却費 | 534,174 | 513,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,223 | 20,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,655 | -5,749 |
| 支払利息及び社債利息 | 102,499 | 62,806 |
| 固定資産除却損 | 9,085 | 6,851 |
| 災害損失 | － | 6,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,488 | -25,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,492 | -32,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,924 | 37,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,601 | 6,151 |
| その他 | 158,567 | 6,603 |
| 小計 | 1,013,256 | 910,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,818 | 6,088 |
| 利息の支払額 | -107,307 | -51,789 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,829 |
| 法人税等の支払額 | -14,150 | -64,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,617 | 797,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,524 | -279,036 |
| その他 | -2,972 | -64,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,496 | -343,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,280,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,110,148 | -1,834,000 |
| 社債の発行による収入 | 197,007 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,254,504 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20,198 | 1,284,309 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -724,030 |
| 預り保証金の受入による収入 | 353,656 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -14,852 |
| 配当金の支払額 | -49,703 | -68,106 |
| その他 | -101,988 | -36,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -715,480 | -693,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,359 | -239,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,850 | 320,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
