うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 176,723 | -51,943 |
| 減価償却費 | 513,392 | 548,778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94,445 | 16,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,937 | -6,015 |
| 支払利息 | 51,316 | 43,024 |
| 固定資産除却損 | 10,645 | 4,696 |
| 減損損失 | － | 176,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,513 | -49,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,354 | -37,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,227 | 17,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,979 | -142,821 |
| その他 | 51,923 | 54,220 |
| 小計 | 1,029,419 | 573,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,187 | 6,015 |
| 利息の支払額 | -41,030 | -33,255 |
| 災害損失の支払額 | -3,492 | － |
| 保険金の受取額 | － | 620 |
| 法人税等の支払額 | -47,829 | -38,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,255 | 508,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,068 | -214,655 |
| その他 | 91,497 | -17,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,570 | -232,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,000 | -644,500 |
| 自己株式の売却による収入 | 30,720 | 29,686 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -175 |
| 預り保証金の受入による収入 | 180,000 | 553,656 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,852 | -503,952 |
| 配当金の支払額 | -66,638 | -77,179 |
| その他 | -52,030 | -61,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,801 | -703,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,883 | -427,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 639,521 | 211,643 |
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