うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,938 | 382,866 |
| 減価償却費 | 430,933 | 423,004 |
| 固定資産除却損 | 4,878 | 8,266 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,060 | 40,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,309 | -4,382 |
| 支払利息 | 137,751 | 119,465 |
| 出店計画中止損失 | 77,480 | － |
| 保険解約返戻金 | -14,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,919 | -13,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,138 | -39,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,214 | 54,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,727 | 46,860 |
| その他 | -90,440 | 1,274 |
| 小計 | 930,555 | 1,073,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,559 | 5,632 |
| 利息の支払額 | -125,644 | -114,311 |
| 法人税等の支払額 | -12,539 | -11,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,931 | 952,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,567 | -205,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,800 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 188,665 | － |
| その他 | -88,327 | -39,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,430 | -244,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,460,000 | -860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,228,334 | -1,361,458 |
| 社債の発行による収入 | 882,431 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -381,551 | -381,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -555,000 | － |
| 配当金の支払額 | -50,685 | -49,211 |
| その他 | -8,480 | -10,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951,619 | -364,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,118 | 343,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,526,553 | 1,265,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,434 | 1,655,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
