うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 127,139 | 226,816 |
| 減価償却費 | 612,470 | 583,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,596 | 35,326 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,569 | － |
| 減損損失 | 339,313 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,963 | -5,596 |
| 支払利息 | 198,604 | 179,135 |
| 出店計画中止損失 | － | 77,480 |
| 固定資産除却損 | 6,416 | 9,855 |
| 災害損失 | 9,382 | － |
| 保険差益 | -48,018 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -14,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,424 | -11,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,536 | 16,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,716 | -1,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,868 | -50,782 |
| その他 | -23,350 | -18,839 |
| 小計 | 1,270,061 | 1,026,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,870 | 5,596 |
| 利息の支払額 | -189,719 | -165,288 |
| 災害損失の支払額 | -15,260 | － |
| 保険金の受取額 | 63,738 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,543 | -11,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,079,147 | 855,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,866 | -366,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,252 | 97,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 188,684 |
| その他 | -130,728 | -93,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,342 | -173,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050,000 | -2,290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,444,195 | -1,686,050 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,079,714 |
| 社債の償還による支出 | -537,000 | -482,551 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -555,000 |
| 配当金の支払額 | -50,827 | -50,745 |
| その他 | -1,935 | -11,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,958 | -896,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,811 | -215,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,339,741 | 1,526,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,526,553 | 1,311,474 |
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