うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 438,661 | 127,139 |
| 減価償却費 | 586,471 | 612,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,124 | 31,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -344,226 | -41,569 |
| 減損損失 | － | 339,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,703 | -8,963 |
| 支払利息 | 188,577 | 198,604 |
| 株式報酬費用 | 360,177 | － |
| 固定資産除却損 | － | 6,416 |
| 災害損失 | － | 9,382 |
| 保険差益 | － | -48,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,833 | 20,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,592 | -3,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,708 | -34,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221,853 | 84,868 |
| その他 | 60,156 | -23,350 |
| 小計 | 1,135,667 | 1,270,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,207 | 7,870 |
| 利息の支払額 | -218,430 | -189,719 |
| 災害損失の支払額 | － | -15,260 |
| 保険金の受取額 | － | 63,738 |
| 法人税等の支払額 | -10,008 | -57,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,435 | 1,079,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -878,939 | -258,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,252 |
| その他 | -68,752 | -130,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,692 | -358,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,198 | -1,444,195 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -237,000 | -537,000 |
| 配当金の支払額 | -92,454 | -50,827 |
| その他 | -291 | -1,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,943 | -533,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,200 | 186,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,731,942 | 1,339,741 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,741 | 1,526,553 |
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