有価証券報告書-第27期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 438,661 | 127,139 |
減価償却費 | 586,471 | 612,470 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 88,124 | 31,596 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -344,226 | -41,569 |
減損損失 | - | 339,313 |
受取利息及び受取配当金 | -7,703 | -8,963 |
支払利息 | 188,577 | 198,604 |
株式報酬費用 | 360,177 | - |
固定資産除却損 | - | 6,416 |
災害損失 | - | 9,382 |
保険差益 | - | -48,018 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,833 | 20,424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,592 | -3,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,708 | -34,716 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -221,853 | 84,868 |
その他 | 60,156 | -23,350 |
小計 | 1,135,667 | 1,270,061 |
利息及び配当金の受取額 | 7,207 | 7,870 |
利息の支払額 | -218,430 | -189,719 |
災害損失の支払額 | - | -15,260 |
保険金の受取額 | - | 63,738 |
法人税等の支払額 | -10,008 | -57,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,435 | 1,079,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -15,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 37,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -878,939 | -258,866 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 9,252 |
その他 | -68,752 | -130,728 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,692 | -358,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,950,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -2,050,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,329,198 | -1,444,195 |
社債の発行による収入 | 300,000 | - |
社債の償還による支出 | -237,000 | -537,000 |
配当金の支払額 | -92,454 | -50,827 |
その他 | -291 | -1,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,943 | -533,958 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -392,200 | 186,811 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,731,942 | 1,339,741 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,339,741 | 1,526,553 |