うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 226,816 | -189,592 |
| 減価償却費 | 583,825 | 568,195 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,326 | 75,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,596 | -5,653 |
| 支払利息 | 179,135 | 158,148 |
| 出店計画中止損失 | 77,480 | － |
| 固定資産除却損 | 9,855 | 21,950 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 124,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 54,466 |
| 保険解約返戻金 | -14,112 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,473 | 182,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,894 | -20,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,897 | -110,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,782 | -7,600 |
| その他 | -18,839 | -30,443 |
| 小計 | 1,026,632 | 830,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,596 | 5,653 |
| 利息の支払額 | -165,288 | -190,723 |
| 法人税等の支払額 | -11,705 | -11,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,235 | 633,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,450 | -287,035 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -21,461 |
| 保険積立金の解約による収入 | 188,684 | － |
| その他 | -93,899 | -64,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,865 | -372,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,290,000 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,686,050 | -1,895,028 |
| 社債の発行による収入 | 1,079,714 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -482,551 | -487,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -555,000 | － |
| 配当金の支払額 | -50,745 | -49,297 |
| その他 | -11,817 | -13,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -896,449 | -756,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,079 | -495,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,526,553 | 1,311,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,311,474 | 815,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
