うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 455,210 |
| 減価償却費 | 559,588 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,626 |
| 支払利息及び社債利息 | 123,677 |
| 固定資産除却損 | 11,119 |
| 台風による災害損失 | 4,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,407 |
| その他 | 71,745 |
| 小計 | 1,207,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,793 |
| 利息の支払額 | -147,345 |
| 台風による災害に伴う支払額 | -4,672 |
| 法人税等の支払額 | -14,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,687 |
| その他 | -105,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951,687 |
| 社債の発行による収入 | 242,054 |
| 社債の償還による支出 | -477,000 |
| 配当金の支払額 | -24,775 |
| その他 | -23,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 815,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 600,210 |
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