有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 455,210 |
減価償却費 | 559,588 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72,057 |
受取利息及び受取配当金 | -5,626 |
支払利息及び社債利息 | 123,677 |
固定資産除却損 | 11,119 |
台風による災害損失 | 4,672 |
売上債権の増減額(△は増加) | -210,661 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 102,884 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,407 |
その他 | 71,745 |
小計 | 1,207,869 |
利息及び配当金の受取額 | 8,793 |
利息の支払額 | -147,345 |
台風による災害に伴う支払額 | -4,672 |
法人税等の支払額 | -14,150 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -225,687 |
その他 | -105,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 |
長期借入れによる収入 | 1,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,951,687 |
社債の発行による収入 | 242,054 |
社債の償還による支出 | -477,000 |
配当金の支払額 | -24,775 |
その他 | -23,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -934,894 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -215,369 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 815,579 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 600,210 |