うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 189,040 | -515,630 |
| 減価償却費 | 549,194 | 544,223 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,921 | 32,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,405 | -6,573 |
| 支払利息 | 29,484 | 27,541 |
| 固定資産除却損 | 7,686 | 9,116 |
| 災害損失 | － | 313,710 |
| 減損損失 | － | 157,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,528 | 300,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,901 | -43,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,316 | -109,588 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,595 | -45,043 |
| 災害による保険金収入 | － | -249,026 |
| その他 | -33,564 | -65,906 |
| 小計 | 685,207 | 349,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,405 | 6,573 |
| 利息の支払額 | -19,309 | -17,562 |
| 災害による損失の支払額 | － | -205,646 |
| 保険金の受取額 | 1,478 | 1,374 |
| 法人税等の支払額 | -74,402 | -124,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,379 | 9,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,077 | -249,521 |
| その他 | -8,599 | -12,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,676 | -261,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -742,000 | -787,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -218 |
| 預り保証金の受入による収入 | 513,511 | 436,745 |
| 預り保証金の返還による支出 | -503,548 | -411,833 |
| 配当金の支払額 | -94,093 | -94,094 |
| その他 | -49,144 | -48,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,279 | 344,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,576 | 91,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,511 | 371,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
