うかい（7621）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -515,630 | -1,769,476 |
| 減価償却費 | 544,223 | 504,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,685 | 17,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,573 | -6,653 |
| 支払利息 | 27,541 | 37,494 |
| 固定資産除却損 | 9,116 | 11,077 |
| 災害損失 | 313,710 | － |
| 減損損失 | 157,707 | 341,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 300,101 | -165,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,960 | 48,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,588 | 38,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,043 | -814 |
| 災害による保険金収入 | -249,026 | -123,996 |
| 助成金収入 | － | -239,757 |
| その他 | -65,906 | -125,154 |
| 小計 | 349,359 | -1,432,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,573 | 6,653 |
| 利息の支払額 | -17,562 | -25,690 |
| 災害による損失の支払額 | -205,646 | -90,593 |
| 災害による保険金受取額 | － | 373,022 |
| 保険金の受取額 | 1,374 | 2,313 |
| 助成金の受取額 | － | 230,370 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,723 |
| 法人税等の支払額 | -124,827 | -23,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,270 | -909,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,521 | -291,430 |
| その他 | -12,345 | -11,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,867 | -303,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | 2,216,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787,800 | -765,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 436,745 | 131,500 |
| 預り保証金の返還による支出 | -411,833 | -277,539 |
| 配当金の支払額 | -94,094 | -336 |
| その他 | -48,456 | -49,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,342 | 1,254,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,744 | 42,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,256 | 413,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
