有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -515,630 | -1,769,476 |
減価償却費 | 544,223 | 504,129 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,685 | 17,745 |
受取利息及び受取配当金 | -6,573 | -6,653 |
支払利息 | 27,541 | 37,494 |
固定資産除却損 | 9,116 | 11,077 |
災害損失 | 313,710 | - |
減損損失 | 157,707 | 341,622 |
売上債権の増減額(△は増加) | 300,101 | -165,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,960 | 48,470 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,588 | 38,013 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,043 | -814 |
災害による保険金収入 | -249,026 | -123,996 |
助成金収入 | - | -239,757 |
その他 | -65,906 | -125,154 |
小計 | 349,359 | -1,432,525 |
利息及び配当金の受取額 | 6,573 | 6,653 |
利息の支払額 | -17,562 | -25,690 |
災害による損失の支払額 | -205,646 | -90,593 |
災害による保険金受取額 | - | 373,022 |
保険金の受取額 | 1,374 | 2,313 |
助成金の受取額 | - | 230,370 |
法人税等の還付額 | - | 50,723 |
法人税等の支払額 | -124,827 | -23,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,270 | -909,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -249,521 | -291,430 |
その他 | -12,345 | -11,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,867 | -303,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,250,000 | 2,216,000 |
長期借入金の返済による支出 | -787,800 | -765,300 |
自己株式の取得による支出 | -218 | - |
預り保証金の受入による収入 | 436,745 | 131,500 |
預り保証金の返還による支出 | -411,833 | -277,539 |
配当金の支払額 | -94,094 | -336 |
その他 | -48,456 | -49,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 344,342 | 1,254,888 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,744 | 42,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,256 | 413,575 |