さかい（7622）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 279,647 | 85,891 |
| 売掛金 | 368,504 | 308,967 |
| 商品 | 59,407 | 22,186 |
| 原材料 | 37,022 | － |
| 貯蔵品 | 1,335 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 36,574 |
| 前払費用 | 172,960 | 131,656 |
| 繰延税金資産 | － | 142,582 |
| 短期貸付金 | 17,737 | 8,842 |
| 未収入金 | 39,800 | 37,734 |
| その他 | 5,955 | 11,971 |
| 貸倒引当金 | -49,419 | -36,457 |
| 流動資産合計 | 932,952 | 749,951 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,184,496 | 3,782,828 |
| 減価償却累計額 | -2,627,386 | -2,421,101 |
| 建物（純額） | 1,557,109 | 1,361,727 |
| 構築物 | 659,899 | 547,343 |
| 減価償却累計額 | -465,381 | -413,634 |
| 構築物（純額） | 194,517 | 133,709 |
| 機械及び装置 | 1,650 | － |
| 減価償却累計額 | -1,549 | － |
| 機械及び装置（純額） | 100 | － |
| 車両運搬具 | 3,887 | － |
| 減価償却累計額 | -3,732 | － |
| 車両運搬具（純額） | 155 | － |
| 器具及び備品 | 969,555 | 845,472 |
| 減価償却累計額 | -806,175 | -742,014 |
| 器具及び備品（純額） | 163,379 | 103,458 |
| 建物（純額） | 1,557,109 | 1,361,727 |
| 構築物（純額） | 194,517 | 133,709 |
| 機械及び装置（純額） | 100 | － |
| 車両運搬具（純額） | 155 | － |
| 土地 | 1,986,817 | 1,851,248 |
| 建設仮勘定 | 1,050 | － |
| 有形固定資産合計 | 3,903,130 | 3,450,144 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 58,286 | 51,306 |
| ソフトウエア | 9,893 | 12,090 |
| 電話加入権 | 13,242 | 12,399 |
| 施設利用権 | 8,510 | 1,519 |
| 無形固定資産合計 | 89,932 | 77,316 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 93,274 | 17,793 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 長期貸付金 | 150,664 | 133,775 |
| 破産更生債権等 | 186,957 | 158,518 |
| 長期前払費用 | 76,512 | 42,462 |
| 差入保証金 | 1,178,962 | 1,155,683 |
| 貸倒引当金 | -323,423 | -269,614 |
| 投資その他の資産合計 | 1,362,978 | 1,238,649 |
| 固定資産合計 | 5,356,041 | 4,766,110 |
| 資産合計 | 6,288,994 | 5,516,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 431,469 | 367,753 |
| 短期借入金 | 983,000 | 689,938 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,381,460 | 774,620 |
| 未払金 | 112,157 | 153,910 |
| 未払費用 | 186,620 | 167,799 |
| 未払法人税等 | 54,664 | 47,302 |
| 未払消費税等 | 20,678 | 48,016 |
| 繰延税金負債 | 3,769 | － |
| 前受金 | 272 | 382 |
| 預り金 | 5,455 | 14,883 |
| 前受収益 | 65,478 | 66,444 |
| 賞与引当金 | 60,000 | 11,130 |
| 閉店損失引当金 | － | 65,217 |
| その他 | 427 | 916 |
| 流動負債合計 | 3,305,451 | 2,408,315 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,163,830 | 623,070 |
| 繰延税金負債 | 4,850 | － |
| 預り保証金 | 310,623 | 304,304 |
| 長期前受収益 | 20,113 | 89,053 |
| リース資産減損勘定 | 3,835 | 535 |
| 負ののれん | － | 7,395 |
| 固定負債合計 | 1,503,253 | 1,024,358 |
| 負債合計 | 4,808,705 | 3,432,674 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,363,078 | 1,720,205 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,771,398 | 80,400 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 2,771,398 | 80,400 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 20,500 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -4,115,171 | 455,602 |
| 利益剰余金合計 | -3,494,671 | 455,602 |
| 自己株式 | -166,624 | -166,624 |
| 株主資本合計 | 1,473,181 | 2,089,583 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,107 | -6,196 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,107 | -6,196 |
| 純資産合計 | 1,480,288 | 2,083,387 |
| 負債純資産合計 | 6,288,994 | 5,516,061 |
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