さかい（7622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 691,398 | 349,421 |
| 減価償却費 | 237,070 | 229,869 |
| 減損損失 | 2,799 | 160,084 |
| 差入保証金償却額 | 31,245 | 37,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -48,870 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -431,266 | -66,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,849 | -10,888 |
| 支払利息及び社債利息 | 116,857 | 77,120 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -112,113 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42,047 | 41,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,680 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,053 |
| 賃貸借契約解約損 | 20,219 | 23,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 469,490 | 87,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 932 | 39,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,596 | -63,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,084 | 27,338 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,195 | -319 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 69,906 |
| その他 | 14,713 | 72,187 |
| 小計 | 1,018,783 | 977,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,288 | 6,587 |
| 利息の支払額 | -122,237 | -81,518 |
| 法人税等の支払額 | -38,911 | -38,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 866,923 | 863,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,800 | -241,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,400 | 158,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,527 |
| 事業譲渡による収入 | － | 356,118 |
| 事業譲受による支出 | － | -74,838 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,712 | -61,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,109 | 11,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,148 | 25,783 |
| その他 | -15,673 | -7,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,529 | 223,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,900 | -293,062 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,186,520 | -1,517,600 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 159,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -230 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,427,656 | -1,280,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,842,263 | -193,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,911 | 279,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 279,647 | 85,891 |
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