さかい（7622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 349,421 | -57,530 |
| 減価償却費 | 229,869 | 182,848 |
| 減損損失 | 160,084 | 116,963 |
| 差入保証金償却額 | 37,125 | 27,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,870 | -5,564 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 65,217 | -34,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66,771 | -33,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,888 | -7,528 |
| 支払利息及び社債利息 | 77,120 | 52,862 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -112,113 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,434 | 12,266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,680 | 6,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,053 | － |
| 社債発行費 | － | 20,115 |
| 賃貸借契約解約損 | 23,192 | 19,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,975 | 213,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,005 | 13,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,715 | -172,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,338 | -48,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -29,863 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -319 | -76,991 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 69,906 | -66,067 |
| その他 | 72,187 | -46,885 |
| 小計 | 977,575 | 86,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,587 | 4,156 |
| 利息の支払額 | -81,518 | -52,381 |
| 法人税等の支払額 | -38,772 | -40,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,870 | -1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,337 | -154,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,367 | 12,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,527 | 17,056 |
| 事業譲渡による収入 | 356,118 | － |
| 事業譲受による支出 | -74,838 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,539 | -28,547 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,530 | 42,523 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,783 | 3,745 |
| その他 | -7,395 | -7,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,217 | -114,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293,062 | 133,553 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,517,600 | -863,270 |
| 社債の発行による収入 | － | 759,884 |
| 社債の償還による支出 | － | -78,000 |
| 株式の発行による収入 | 159,817 | 50,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,844 | 72,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,756 | -43,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,647 | 85,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,891 | 42,110 |
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