さかい（7622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -57,530 | -119,646 |
| 減価償却費 | 182,848 | 185,992 |
| 減損損失 | 116,963 | 146,720 |
| 差入保証金償却額 | 27,578 | 26,820 |
| 災害損失 | － | 18,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,564 | 8,434 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -34,873 | -16,111 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 43,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,652 | -33,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,528 | -6,173 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,862 | 57,959 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,266 | 21,206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,933 | － |
| 社債発行費 | 20,115 | 1,904 |
| 賃貸借契約解約損 | 19,565 | 12,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,206 | 49,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,765 | 1,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172,158 | -3,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,016 | 23,477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,863 | 29,863 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -76,991 | -13,400 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -66,067 | 25,008 |
| その他 | -46,885 | -4,475 |
| 小計 | 86,975 | 456,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,156 | 3,068 |
| 利息の支払額 | -52,381 | -58,853 |
| 災害損失の支払額 | － | -7,721 |
| 法人税等の支払額 | -40,262 | -40,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | 352,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,423 | -306,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,674 | 4,448 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,056 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,547 | -11,376 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,523 | 91,995 |
| 貸付けによる支出 | － | -262,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,745 | 267,343 |
| その他 | -7,490 | -2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,460 | -231,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,553 | -599,491 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,270 | -138,420 |
| 社債の発行による収入 | 759,884 | 98,095 |
| 社債の償還による支出 | -78,000 | -156,000 |
| 株式の発行による収入 | 50,025 | － |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 42,380 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8,878 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | － | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,192 | -112,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,780 | 8,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,891 | 42,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,110 | 50,436 |
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