さかい（7622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -119,646 | -261,968 |
| 減価償却費 | 185,992 | 152,913 |
| 減損損失 | 146,720 | 131,662 |
| 差入保証金償却額 | 26,820 | 27,974 |
| 災害損失 | 18,789 | 10,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,434 | 1,000 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -16,111 | -2,613 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,563 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,571 | -21,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,173 | -4,607 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,959 | 57,325 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,206 | 1,907 |
| 社債発行費 | 1,904 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 12,248 | 74,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,252 | 16,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,956 | 10,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,790 | -23,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,477 | -7,397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,863 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,400 | -48,068 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 25,008 | 87,462 |
| その他 | -4,475 | 57,243 |
| 小計 | 456,030 | 258,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,068 | 2,053 |
| 利息の支払額 | -58,853 | -54,521 |
| 災害損失の支払額 | -7,721 | -10,212 |
| 法人税等の支払額 | -40,108 | -47,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,414 | 148,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,238 | -37,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,448 | 22,646 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,209 | -2,098 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,376 | -21,212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 91,995 | 122,962 |
| 貸付けによる支出 | -262,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 267,343 | 7,192 |
| その他 | -2,322 | -3,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,359 | 87,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -599,491 | 149,416 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,420 | -22,918 |
| 社債の発行による収入 | 98,095 | － |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | -156,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 42,380 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,878 | -13,305 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| その他 | -411 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,730 | -42,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,325 | 193,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,110 | 50,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,436 | 243,973 |
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