さかい（7622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -261,968 | 104,992 |
| 減価償却費 | 152,913 | 126,095 |
| 減損損失 | 131,662 | 81,236 |
| 差入保証金償却額 | 27,974 | 24,983 |
| 災害損失 | 10,212 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -2,613 | -11,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,356 | -5,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,607 | -3,272 |
| 支払利息及び社債利息 | 57,325 | 53,401 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,907 | -378 |
| 社債発行費 | － | 8,750 |
| 賃貸借契約解約損 | 74,681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,254 | -5,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,178 | -3,972 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,963 | -42,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,881 | 16,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,397 | 8,094 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -48,068 | -5,941 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 87,462 | -11,194 |
| その他 | 38,279 | 2,781 |
| 小計 | 258,922 | 337,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,053 | 1,381 |
| 利息の支払額 | -54,521 | -55,310 |
| 災害損失の支払額 | -10,212 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,799 | -38,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,442 | 244,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,744 | -94,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,646 | 4,363 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,098 | -8,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,212 | -20,090 |
| 差入保証金の回収による収入 | 122,962 | 46,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,192 | 4,848 |
| その他 | -3,843 | -1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,902 | -69,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,416 | -1,023,416 |
| 関係会社短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,918 | -443,081 |
| 社債の発行による収入 | － | 873,250 |
| 社債の償還による支出 | -156,000 | -390,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,305 | -12,282 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,807 | -155,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,536 | 19,618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,436 | 243,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 243,973 | 263,592 |
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