さかい（7622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -98,845 | -183,985 |
| 減価償却費 | 89,993 | 76,266 |
| 減損損失 | 4,545 | 28,277 |
| 差入保証金償却額 | 13,802 | 13,664 |
| 災害損失 | 18,789 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,415 | -14,000 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -30,343 | 23,012 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 43,563 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,874 | -3,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,782 | -2,496 |
| 支払利息 | 30,031 | 28,070 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,715 | 724 |
| 社債発行費 | 1,904 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 12,198 | 30,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,544 | 11,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,452 | 8,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,361 | 95,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,605 | -5,205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 29,863 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,500 | -27,500 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 66,278 | -41,143 |
| その他 | 17,665 | 46,583 |
| 小計 | 400,229 | 84,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 963 |
| 利息の支払額 | -30,443 | -28,585 |
| 災害損失の支払額 | -7,721 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,106 | -47,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,934 | 9,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295,610 | -33,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,948 | 21,472 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,733 | -2,098 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,614 | -4,339 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88,470 | 27,751 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51,789 | 3,629 |
| その他 | -476 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,224 | 11,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -612,527 | 71,416 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,840 | -22,918 |
| 社債の発行による収入 | 98,095 | － |
| 社債の償還による支出 | -78,000 | -78,000 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 42,380 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,737 | -6,141 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,632 | -35,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,076 | -14,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,110 | 51,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,187 | 36,042 |
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