さかい（7622）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -183,985 | 104,937 |
| 減価償却費 | 76,266 | 61,699 |
| 減損損失 | 28,277 | － |
| 差入保証金償却額 | 13,664 | 13,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 23,012 | -11,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,138 | -2,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -1,795 |
| 支払利息 | 28,070 | 27,148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 724 | -1,049 |
| 賃貸借契約解約損 | 30,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,870 | 15,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,023 | -7,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,014 | -84,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,294 | -35,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,205 | 11,363 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27,500 | -2,691 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -41,143 | 36,116 |
| その他 | 33,568 | -5,406 |
| 小計 | 84,750 | 117,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 690 |
| 利息の支払額 | -28,585 | -27,553 |
| 法人税等の支払額 | -47,797 | -38,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,331 | 52,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,869 | -65,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,472 | 4,063 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,098 | -8,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,339 | -5,778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,751 | 12,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,629 | 3,052 |
| その他 | -628 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,917 | -61,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 71,416 | 31,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,918 | -20,936 |
| 社債の償還による支出 | -78,000 | -78,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,141 | -6,141 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,643 | -73,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,394 | -82,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,436 | 36,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,042 | 161,581 |
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